AX 2012 y AX 2012 R2 - Configuración de SEPA adeudos en demo data CEE

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11/28/2013

Instalar el último KB publicado sobre SEPA

1.- Administración de la organización-> configurar->organización-> entidades jurídicas. Añade una dirección nueva de ESP como dirección Principal:

2.- Exporta desde el AOT la hoja de estilo de xml (XML stylesheet) para el formato de pago:

- Crea una carpeta donde quieras exportar el XLST tile. En mi caso se encuentra en elescritorio y se llama SEPA DD:

- Abre el AOT con CTRL+D

- Abre el nodo de Recursos (Resources) y selecciona “CustPayments_SEPADirectDebit_02_.xslt”

- Situarse encima y hacer click con el botón derecho del ratón y abrir

- Dale al botón Exportar y guárdalo en la carpeta que acabas de crear e.g. Desktop/SEPA DD

- Guárdalo y cierra la ventana de vista previa

3.- Configura los puertos de salida:

- Administración del sistema/configurar/ Services and Application Integration Framework/servicios de pago electrónico/puertos de salida para pagos electrónicos

- Selecciona SEPADirectDebit

- Especifica el sitio donde está el fichero xlst “SepaCust.xsl” y la carpeta de tu puerto de salida

- Dale al botón de crear puertos, se creará un puerto de salida

- Selecciona el formato de pago SEPADirectDebit y haz click en “datos de procesamiento de proveedores y clientes” e introduce la siguiente información:

- Formato: Str

- País: ES

- Emisor: ISO

4.- Configurar un trabajo por lotes para poder general el fichero xml de pago:

- Administración del sistema/consultas/trabajos por lotes/trabajos por lotes

- Haz CTRL+N para crear una nueva línea que la llamaremos SEPA, guarda los cambios

- Dale al botón “ver tareas”

- CTRL+N para crear una nueva línea. Descripción de la tarea AIFOutbound, Cuentas de empresa = CEE, nombre de la clase=selecciona AIFOutboundProcessingService

- Crea una segunda línea en el formulario de tareas por lotes

- Descripción de la tarea AIFGateway, Cuentas de empresa = CEE, nombre de la clase=selecciona AIFGatewaySendService

- Cierra el formulario de tareas por lotes

- En la ventana de trabajo por lotes dale al botón Periodicidad y pon 1 minuto como cuenta

- Aceptar

- En la ventana de trabajo por lotes, dale al botón Funciones/cambiar estado y ponerlo en espera

5.- Configurar la cuenta bancaria para CEE:

- Gestión de efectivo y bancos/cuentas bancarias. Selecciona EURBANK y haz doble click para abrirlo

- Dale a editar, en la parte de identificación adicional introduce el código de SWIFT CXXXXSBB521 y de IBAN: ES4600491508732210018625

- Campo “ID de domiciliación bancaria”: introduzca una identificación del banco

6.- Configurar números de secuencia:

- Administración de la organización/común/secuencias numéricas/secuencias numéricas. CTRL+N para crear una nueva secuencia numérica

- Parámetros del ámbito:

Ámbito: empresa
Empresa: CEE

- Segmentos:

Crear segmentos sino vienen ya creados

- General:

Manual: en blanco
Continuo: marcado
El más pequeño: 1

7.- Configurar parámetros de clientes. Clientes/configurar/parámetros de clientes.

- Área de “domiciliación bancaria”. Introducir los días requeridos y la caducidad entre el uso y el vencimiento:

- Área secuencias numéricas. Selecciona la referencia “id de orden dedomiciliación bancaria” y selecciona el número de secuencia que acabamos de crear, en mi caso SEPA

8.- Forma de pago. Clientes/configurar/formas de pago

- Crear uno nuevo (CTRL+N) por ejemplo SEPA DD con periodo factura

- Pestaña general

Tipo de pago: pago electrónico
Requerir orden: marcado

9.- Configurar la ficha del cliente con la información del mandato de adeudo. Clientes/común/clientes/todos los clientes. Seleccionar el cliente 1102 y darle a editar:

- Área de órdenes de domiciliación bancaria. Hacer click en Agregar

- El número de Id de orden se asigna automáticamente

- En el campo de cuenta bancaria, hacer click con el botón derecho del ratón/ver detalles

Pestaña dirección: introducir dirección con país/región DEU
Pestaña General:
- Número de ruta: 12345678
- Número de cuenta bancaria: 988498111
- SWIFT: ESSLDE66XXX
- IBAN: DE40611500200000791711

- Cerrar la ventana de cuenta bancaria del cliente y en la ficha en la parte de órdenes de domiciliación bancaria añadir:

Esquema de orden: Core
Frecuencia de pago: recurrente
Tiempo: se rellena automáticamente con la información de parámetros de cliente
Fecha de firma: la fecha de la firma
Número esperado de pagos: 100
Conteo del uso: empieza por cero y va cambiando de forma automática con cada pago

- Botón aceptar

- Se debería haber rellenado automáticamente el Id de orden, sino se puede desplegar y seleccionar

10.- crea una factura de servicios para el cliente que acabamos de configurar. Clientes/común/facturas de servicios/todas las facturas de servicios

- Cuenta: 1102

- Cuenta principal: 4026

- Precio unitario: 500

- Dale al botón de vista de encabezado y en el área de pago verás la forma de pago SEPA DD y el id de orden de domiciliación bancaria que acabamos de crear