AX 2012 y AX 2012 R2 – Configuración de SEPA adeudos en demo data CEE


Instalar el último KB publicado sobre SEPA

1.- Administración de la organización-> configurar->organización-> entidades jurídicas.  Añade una dirección nueva de ESP como dirección Principal:

2.- Exporta desde el AOT la hoja de estilo de xml (XML stylesheet) para el formato de pago:

-         Crea una carpeta donde quieras exportar el XLST tile.  En mi caso se encuentra en elescritorio y se llama SEPA DD:

-         Abre el AOT con CTRL+D

-         Abre el nodo de Recursos (Resources) y selecciona “CustPayments_SEPADirectDebit_02_.xslt”

-         Situarse encima y hacer click con el botón derecho del ratón y abrir

-         Dale al botón Exportar y guárdalo en la carpeta que acabas de crear e.g. Desktop/SEPA DD

-         Guárdalo y cierra la ventana de vista previa

3.- Configura los puertos de salida:

-         Administración del sistema/configurar/ Services and Application Integration Framework/servicios de pago electrónico/puertos de salida para pagos electrónicos

-         Selecciona SEPADirectDebit

-         Especifica el sitio donde está el fichero xlst “SepaCust.xsl” y la carpeta de tu puerto de salida

-         Dale al botón de crear puertos, se creará un puerto de salida

-         Selecciona el formato de pago SEPADirectDebit y haz click en “datos de procesamiento de proveedores y clientes” e introduce la siguiente información:

-         Formato: Str

-         País: ES

-         Emisor: ISO

4.- Configurar un trabajo por lotes para poder general el fichero xml de pago:

-         Administración del sistema/consultas/trabajos por lotes/trabajos por lotes

-         Haz CTRL+N para crear una nueva línea que la llamaremos SEPA, guarda los cambios

-         Dale al botón “ver tareas”

-         CTRL+N para crear una nueva línea.  Descripción de la tarea AIFOutbound, Cuentas de empresa = CEE, nombre de la clase=selecciona AIFOutboundProcessingService

-         Crea una segunda línea en el formulario de tareas por lotes

-         Descripción de la tarea AIFGateway, Cuentas de empresa = CEE, nombre de la clase=selecciona AIFGatewaySendService

-         Cierra el formulario de tareas por lotes

-         En la ventana de trabajo por lotes dale al botón Periodicidad y pon 1 minuto como cuenta

-         Aceptar

-         En la ventana de trabajo por lotes, dale al botón Funciones/cambiar estado y ponerlo en espera

5.- Configurar la cuenta bancaria para CEE:

-         Gestión de efectivo y bancos/cuentas bancarias.  Selecciona EURBANK y haz doble click para abrirlo

-         Dale a editar, en la parte de identificación adicional introduce el código de SWIFT CXXXXSBB521 y de IBAN: ES4600491508732210018625

-         Campo “ID de domiciliación bancaria”: introduzca una identificación del banco

6.- Configurar números de secuencia:

-         Administración de la organización/común/secuencias numéricas/secuencias numéricas.  CTRL+N para crear una nueva secuencia numérica

-         Parámetros del ámbito:

  • Ámbito: empresa
  • Empresa: CEE

-         Segmentos:

  • Crear segmentos sino vienen ya creados

-         General:

  • Manual: en blanco
  • Continuo: marcado
  • El más pequeño: 1

7.- Configurar parámetros de clientes.  Clientes/configurar/parámetros de clientes. 

-         Área de “domiciliación bancaria”.  Introducir los días requeridos y la caducidad entre el uso y el vencimiento:

-         Área secuencias numéricas.  Selecciona la referencia “id de orden dedomiciliación bancaria” y selecciona el número de secuencia que acabamos de crear, en mi caso SEPA

8.- Forma de pago. Clientes/configurar/formas de pago

-         Crear uno nuevo (CTRL+N) por ejemplo SEPA DD con periodo factura

-         Pestaña general

  • Tipo de pago: pago electrónico
  • Requerir orden: marcado

9.- Configurar la ficha del cliente con la información del mandato de adeudo.  Clientes/común/clientes/todos los clientes.  Seleccionar el cliente 1102 y darle a editar:

-         Área de órdenes de domiciliación bancaria.  Hacer click en Agregar

-         El número de Id de orden se asigna automáticamente

-         En el campo de cuenta bancaria, hacer click con el botón derecho del ratón/ver detalles

  • Pestaña dirección: introducir dirección con país/región DEU
  • Pestaña General:
    • Número de ruta: 12345678
    • Número de cuenta bancaria: 988498111
    • SWIFT: ESSLDE66XXX
    • IBAN: DE40611500200000791711

-         Cerrar la ventana de cuenta bancaria del cliente y en la ficha en la parte de órdenes de domiciliación bancaria añadir:

  • Esquema de orden: Core
  • Frecuencia de pago: recurrente
  • Tiempo: se rellena automáticamente con la información de parámetros de cliente
  • Fecha de firma: la fecha de la firma
  • Número esperado de pagos: 100
  • Conteo del uso: empieza por cero y va cambiando de forma automática con cada pago

-         Botón aceptar

-         Se debería haber rellenado automáticamente el Id de orden, sino se puede desplegar y seleccionar

10.- crea una factura de servicios para el cliente que acabamos de configurar.  Clientes/común/facturas de servicios/todas las facturas de servicios

-         Cuenta: 1102

-         Cuenta principal: 4026

-         Precio unitario: 500

-         Dale al botón de vista de encabezado y en el área de pago verás la forma de pago SEPA DD y el id de orden de domiciliación bancaria que acabamos de crear

-         Registrar

-         Si la imprimes se puede ver la notificación de SEPA abajo en la factura:

11.- Crear un pago. Clientes/diarios/pagos/diario de pagos. Crear un diario nuevo:

-         Fecha: hoy

-         Cuenta: 1102

-         Tipo de cuenta de contrapartida: banco

-         Cuenta de contrapartida: EURBANK

-         Método de pago: SEPA DD (lo trae de la ficha)

-         Funciones/liquidar.  Marcar la factura que acabamos de crear

-         Cerrar el formulario

-         Vete a funciones/generar pago.

  • Marcar: exportar pago mediante el servicio
  • Formato de pago: SEPADirectDebit
  • Cuenta bancaria: EURBANK
  • Marcar Mostrar cuadro de diálogo de formato

-         Aceptar. Se abre el formulario de datos de procesamiento de pagos

  • Formato: Str
  • País: ES
  • Emisor: ISO
  • Marcar informe de control

RESULTADO:

Informe de control:

El fichero de SEPA en la carpeta que hemos creado:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

Skip to main content