AX 2009 - Configuración de SEPA transferencia de crédito en demo data CEE

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Instalar el último KB publicado sobre SEPA

CONFIGURACIÓN:

1.- Base/configuración/información de la empresa.  Asegurarse de que el país/región es ES

2.- Base/configuración/direcciones/país/región. 

-         Selecciona ES

-         Pestaña general: divisa EUR

-         Espacio económico europeo: marcado

-         Hay que hacer lo mismo para todos los países en SEPA

3.- Banco/detalles de cuenta bancaria y selecciona EURBANK:

-         Pestaña general: Código SWIFT: CXXXXSBB521

-         IBAN: ES45 2100454531 2200000755

-         ID de empresa: ABCDE

-         Pestaña configurar: divisa: EUR

En la pestaña dirección hay que asegurarse que el país/región es ES:

4.- Proveedores/configurar/pago/formas de pago. 

-         Crear una forma de pago nueva: SEPACT

-         Periodo: factura

-         Descripción: SEPA CT

-         Tipo de cuenta: banco

-         Cuenta de pago: EURBANK

-         Pestaña formatos de archivo-> botón configurar y en la pestaña Exportar elegir SEPA ISO20022 CredTrans ESpain.001.001.03

-         Cierra esta ventana y selecciona este formato en el campo Exportar Formato

5.- Crea un nuevo proveedor y su cuenta bancaria. 

-         Proveedores/formularios comunes/detalles del proveedor y dale al botón nuevo

-         Cuenta del proveedor: 1003

-         Nombre: SEPA CT

-         Grupo: 10

-         Divisa: EUR

-         Pestaña direcciones

-         Marcar público y principal

-         País/región: DE

-         Pestaña pago

-         Forma de pago: SEPACT

-         Botón configurar/cuentas bancarias

-         Cuenta bancaria: DE Bank

-         Divisa: EUR

-         Pestaña general

-         Código de SWIFT: ESSLDE66XXX

-         IBAN: DE40611500200000791711

-         Pestaña dirección

-         País/región: DE

Vuelve al proveedor y selecciona la cuenta que acabamos de crear:

PASOS DE REPRODUCCIÓN:

1.- crea una factura para el nuevo proveedor:

-         Proveedores/diarios/facturas/diarios de facturas.  Crea un nuevo diario y vete a líneas

-         Fecha: hoy

-         Tipo de cuenta: proveedor

-         Cuenta: 1003

-         Factura: 4

-         Crédito: 1000

-         Cuenta contrapartida: 1240

-         Registra la factura

2.- Crea el pago:

-         Proveedores/diarios/pagos/diario de pagos/cobros.  Crea un nuevo diario y ve a las líneas

-         Fecha: hoy

-         Cuenta: 1003

-         Botón funciones/liquidación

-         Marcar la factura que acabamos de registrar y cierra el formulario

3.- Generar el pago

-         Funciones/generar pago

-         Exportar formato: SEPA ISO20022 CredTrans ES pain.001.001.

-         Cuenta bancaria: EURBANK

-         Mostrar cuadro de diálogo Formato: marcado

-         Aceptar

-         Fecha de procesamiento: hoy

-         Nombre de archivo: especifica un nombre

-         Informe de control: marcado

-         Botón Aceptar

 

RESULTADO:

1.- Informe lista de control

2.- Fichero XML