AX 2009 – Configuración de SEPA adeudos en demo data CEE


Instalar el último KB publicado sobre SEPA

CONFIGURACIÓN:

1.- Base/configuración/información de la empresa.  Asegurarse de que el país/región es ES

2.- Base/configuración/direcciones/país/región. 

-         Selecciona ES

-         Tipo de país/región: Nacional

-         ISO: ES

-         Pestaña general: divisa EUR

-         Espacio económico europeo: marcado

-         Hay que hacer lo mismo para todos los países en SEPA

Es importante añadir el ISO de la divisa en la tabla de tipos de cambio

3.- Banco/detalles de cuenta bancaria y selecciona EURBANK:

-         Pestaña general: Código SWIFT: CXXXXSBB521

-         IBAN: ES45 2100454531 2200000755

-         ID de empresa: ABCDE

-         Pestaña configurar: divisa: EUR

En la pestaña dirección hay que asegurarse que el país/región es ES:

4.- Configurar el mandato de SEPA adeudos

-         Base/configurar/secuencias numéricas/secuencias numéricas

-         Crea una nueva secuencia numérica para SEPA Adeudos

-         Código de secuencia numérica: SEPA DD

-         Nombre: SEPA DD

-         La más pequeña: 1

-         La más grande: 999999

-         Formato: SDD-######

-         Pestaña general

-         Bloqueado: sin marcar

-         Manual: sin marcar

-         Continuo: seleccionado

 

5.- Clientes/configurar/parámetros

-         Pestaña domiciliación bancaria

-         Pestaña Secuencias numéricas

-         Selecciona la referencia Id. de orden de domiciliación bancaria

-         Introduce el código de secuencia numérica que acabamos de crear:  SEPA DD

 

6.- Clientes/configurar/pago/formas de pago.  Crear una nueva forma de pago

-         Pestaña visión general

-         Forma de pago: SEPA DD

-         Periodo: factura

-         Descripción: SEPA DD

-         Pestaña General y seleccionar Requerir orden

-         Pestaña formatos de archivo

-         Botón configurar, en la pestaña Exportar seleccionar SEPA ISO20022 Direct Debit ES

-         Salir de esta ventana y en formatos de archivo/exportar formato, elegir el formato SEPA ISO20022 Direct Debit ES

7.- Clientes/formularios comunes/detalles del cliente: Crear un nuevo cliente o modificar uno existente, nosotros vamos a crear uno nuevo:

-         Cuenta del cliente: 4007

-         Divisa: EUR

-         Pestaña direcciones: Selecciona una dirección de la UE y asegúrate que el campo “Espacio Económico Europeo” está marcado.

8.- En la ficha del cliente, dale al botón Configurar->orden de domiciliación bancaria:

Dale al botón de crear uno nuevo:

-         ID de orden: asignado automáticamente

-         Cuenta bancaria: configura la cuenta bancaria con código de SWIFT y de IBAN y dirección en UE

Pestaña general de la orden de domiciliación bancaria:

-         Fecha de firma: fecha en la que la orden fue firmada

-         Esquema de orden:

  • Core: orden básica
  • B2B: business to business

-         Frecuencia de pago:

  • Recurrente: selecciona esta opción para órdenes que incluyen pagos múltiples como pagos aplazados o acuerdos de servicios.  Recuerda que si se elige esta opción hay que introducir el número de pagos en el campo “número esperado de pagos”
  • Una vez: selecciona esta opción para órdenes que sólo incluyen un pago.

-         Orden de estado: el estado es “Incompleto” hasta que se rellenan todos los campos obligatorios, entonces el estado cambia a “Nuevo” y a “activo” si hay transacciones disponibles

Pestaña General:

-         Sección tiempo: nos trae la información configurada en parámetros de clientes, si no lo hemos hecho, se puede cambiar aquí:

9.- Volver a la ficha del cliente, pestaña pago

-         Forma de pago: SEPA DD

-         ID de orden predeterminado: seleccionar la orden que acabamos de crear

REPRODUCCION

1.- Clientes/formularios comunes/detalles de la factura de servicios.  Crea una nueva factura para el cliente que acabamos de crear:

- cuenta del cliente: 4007

- importe: 5000

Registrar/factura de servicios.  Marcar imprimir factura, en la parte de abajo puedes ver la notificación de la orden de SEPA:

 

2.- Clientes/diarios/pagos/diarios de pagos/cobros.  Crear un nuevo diario de pagos e ir a líneas:

-         Cuenta: 4007

Funciones/liquidación. Marcar la factura recién creada y cerrar la ventana

 

En el asiento del diario:

-         Tipo de cuenta de contrapartida: Banco

-         Cuenta de contrapartida: EURBANK

Ir a funciones/generar pagos:

-         Exportar Formato: SEPA ISO20022 Direct Debit ES

-         Cuenta bancaria: EUR Bank

-         Mostrar cuadro diálogo formato: Si

Aceptar.  El formulario de SEPA adeudos para España se abre

-         Información del envío: elegir entre Estructurado o Sin Estructura

-         Emisor: ISO (para España)

-         Nombre de archivo: elegir el nombre y el sitio donde se va a guardar el archivo

-         Informe de control: Si

 

Aceptar. 

Se muestra el informe de control:

El estado de pago en el diario cambia a Enviado:

Archivo de SEPA creado:

 

 

 

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