Nuevo parámetro de contabilidad en AX2012 tipo de registro de asientos contables


Hola a todos,

 En Ax2012 hay una nueva funcionalidad dentro de Contabilidad General -> Parámetros de contabilidad que nos permite controlar la transferencia de los subdiarios contables a los asientos contables.

 El objetivo de esta nueva funcionalidad es habilitar unas nuevas opciones para resolver problemas de rendimiento y también la posibilidad de crear asientos resumidos en contabilidad general.

 Las tres opciones disponibles son las siguientes: 

  • Sincrónico – Si tenemos esta opción seleccionada, se registran las transacciones del documento original de los subdiarios contables a los asientos contables y siempre A LA MISMA vez que se crean los subdiarios al registrar los documentos originales. Esta opción es cómo funciona el registro contable de las anteriores versiones de AX. Con esta opción no es posible crear asientos resumidos. 

 

  • Lote programado – Con esta opción los usuarios tendrán la posibilidad de enviar las transacciones a un lote programando para proceder con el registro de las transacciones de los subdiarios contables a los asientos contables. Con este parámetro, se registran los asientos en un proceso periódico y el sistema permite además la posibilidad de crear asientos resumidos.

Por consiguiente, si tienes seleccionada esta opción, el registro contable de un documento como por ejemplo la factura de un pedido de compra, se realizará en dos pasos:

  1. Se registra la factura en pedidos de compra donde se crean los subdiarios contables.
  2. Desde contabilidad general – Periódico – Transferencia por lotes para subdiarios contables. Donde se completará el asiento contable de la factura registrada.
  • Asincrónico –Si tenemos esta opción seleccionada, se registran las transacciones del documento original de los subdiarios contables a los asientos contables y siempre DESPUES de que se crean los subdiarios al registrar los documentos originales.

Por defecto existe una configuración para toda la compañía. Si quieres que el registro contable de documentos funcione como en las anteriores versiones, tienes que seleccionar el modo de transferencia Sincrónico como aparece en la siguiente figura:

También, el modo de transferencia se puede seleccionar por tipo de documento origen, estos son los siguientes que se han habilitado en AX2012:

  • Facturas de proveedor
  • Informe de gastos
  • Solicitud de compra
  • Pedido de compra
  • Recepción de producto
  • Factura de servicios

Con la opción de lote programado, puedes optar por resumir asientos contables cuando se procese el lote de registro de transacciones y también seleccionar un grupo de usuarios para recibir notificaciones cuando haya errores en las transferencias:

Ahora veremos dos ejemplos de registro contable de documentos, uno con el modo de transferencia Sincrónico donde conseguimos con un registro tradicional en AX y otro con la novedad añadida en Ax2012 en el modo de transferencia Lote programado.

Si hemos optado por la opción sincrónico, al registrar la factura de un pedido de compra se crean a la vez el subdiario contable y el asiento contable de la factura:

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Si optamos por la opción Lote programado, tenemos que realizar el registro en dos pasos:

  1. Al registrar la factura en pedidos de compra donde se crean los subdiarios contables
  2. Desde contabilidad general – Periódico – Transferencia por lotes para subdiarios contables. Donde se completará el asiento contable de la factura registrada.

Para un ejemplo de una factura de un pedido de compra con una base imponible 20.000 e IVA 18%:

              1.- Se registra la factura del pedido de compra donde se crea el subdiario contable y un pre-registro de asiento contable por la base:

                  2.- Desde Contabilidad general – Consultas – Asientos del subdiario contable aún no transferidos. Puedo ver los asientos pendientes de transferir y también transferir manualmente el asiento por un opción de menú para completar el registro contable de la factura registrada.  

O bien desde Contabilidad general – Periódico – Transferencia por lotes para subdiarios contables. Puedo transferir todos los asientos pendientes para un determinado tipo de documento o todos los documentos, ejercicio y periodo.

Al registrar esta transferencia se creará el asiento contable IVA de la factura, saldo del proveedor y la cuenta de gastos para completar el registro pendiente de la factura:

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Si optamos por la opción Lote programado y además la opción de Resumir asientos , se crearan un único asiento por el total de transacciones que se transfieren en el lote:

Este ejemplo contiene dos facturas a transferir correspondiente a dos pedidos de compra, cada uno con una base imponible 1.000 e IVA 18%:

Cuando se transfieren se crea un único asiento (GJT-035704) para las dos facturas con sus sumas correspondientes:

Esperamos que esta información os sea de utilidad en futuras implantaciones de Microsoft Dynamics AX 2012.  

Un cordial saludo,

Miguel Angel

 


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