Informes Financieros – Limitaciones I


Hola a todos,

Los principales temas que solemos recibir en el departamento de soporte acerca de los informes financieros vienen relacionados con la diferencia de comportamiento entre el informe financiero de las versiones 4.0 y 2009 con el que había en la versión 3.0. Como muchos ya sabéis, el re-diseño de esta funcionalidad en estas versiones fue total, y aunque se añadió muchísima nueva funcionalidad, otros comportamientos fueron modificados o incluso quitados del ya existente.

Uno de los casos que recibimos con cierta asiduidad es el siguiente:

"Si hay balance de apertura en una cuenta de balance, la configuración de "Débito/Crédito" en las líneas del informe financiero de tipo Elemento no es tenida en cuenta."

Este comportamiento ha sido reportado a nuestro departamento de desarrollo en diversas ocasiones. La contestación por parte del departamento de desarrollo siempre ha sido que este comportamiento es así debido al diseño actual en este área. He aquí un breve ejemplo de qué resultado debemos esperar cuando trabajemos de esta manera:

Tenemos las siguientes transacciones en un período determinado:

- Saldo de apertura - Debe 5000

- Saldo normal - Haber 1000

- Configuración de la línea, parámetro Debe activado.

Aunque el balance en dicho periodo parece claro que es de Debe 4000, el sistema nos imprimirá por pantalla un balance de Debe 5000 ¿Por qué?

De acuerdo con el departamento de desarrollo esto es así porque el filtro del parámetro debe/haber primero hará una suma de cada período y hará una evaluación del resultado. En este ejemplo en concreto, el filtro se aplica de manera que el Haber no es considerado (5000 - 1000 = 4000... Hay saldo en el Debe). Esto traerá los 5000 del debe del saldo del período de apertura al informe. Fundamentalmente, lo que hace este parámetro con líneas de tipo Elemento es hacer una evaluación de si el saldo será de Debe o de Haber y en función a eso imprimirlo o no, pero descartando las transacciones que sean del signo opuesto. 

CAMINO ALTERNATIVO O WORKAROUND

Afortunadamente, disponemos de un camino alternativo para que los informes financieros muestren la información de otra manera, y lo que nos muestre sea un saldo producido de la resta de debe y haber (en nuestro ejemplo anterior, un saldo en el debe de 4000).

Para hacer esto, configuraremos las líneas del informe de una manera diferente. En lugar de crear líneas de tipo ELEMENTO, lo que haremos será crear una de tipo GRUPO y añadir dentro de este grupo una línea de tipo Elemento con la cuenta en cuestión. Será en la configuración de GRUPO donde estableceremos la opción de Debe o Haber. Aunque es una configuración que llevará algo más de tiempo, el resultado será el esperado.

IMPORTANTE: Cuando se probó dicho camino alternativo por algunos clientes, se encontró una limitación en el mismo que ya ha sido subsanada. Cuando se incluía un elemento de tipo grupo, con la configuración que hemos reflejado en el caso anterior, en una expresión de tipo Cálculo, la configuración Debe/Haber del grupo no era tenida en cuenta. Este comportamiento se reportó a nuestro departamento de desarrollo y fue modificado para que SI lo tuviera en cuenta. El Artículo de Conocimiento (KB article) número 2266050 fue lanzado para subsanarlo.

Espero que esta información os sea de ayuda a la hora de configurar vuestros Informes Financieros y a su vez también os prepare para qué se puede esperar y qué no con determinadas configuraciones.

Un saludo,

Antonio

 

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