Recomendaciones para realizar el cierre de inventario


AX 4 y AX 2009

 

En primer lugar, es conveniente que tengáis instalada la actualización más reciente de cada versión, ya que incluyen múltiples mejoras relacionadas con el cierre de inventario. Para el caso de AX 4, la última capa DIS publicada para SP2 y, para AX 2009, actualmente estaríamos hablando del Roll-up 5 del SP1. En caso de no estar en situación de instalarlos, habría que evaluar cada caso para indicar los hotfixes necesarios.

 

Si es la primera vez que realizáis el proceso de cierre de inventario en el entorno de aplicación del cliente o existen precedentes de incidencias en previos cierres, es importante que ejecutéis este proceso en un entorno de pruebas para comprobar los resultados, y en caso de encontrar algún problema y que procedáis a crear una incidencia al departamento de Soporte, tengamos la opción de relanzar el cierre, de ser necesario, para la investigación. A este comentario añado que lanzar un recálculo de inventario no os ofrecerá los mismos resultados de un cierre, considerad que un recálculo es una estimación.

 

Para iniciar el proceso, en primer lugar, sugerimos ejecutar el Control de Coherencia, para ello debéis seguir los siguientes pasos:

 

1.- Ir a Herramientas > Opciones, en la pestaña General, grupo de campo “Registro de información” tienes el campo “Nivel de detalle”, coloca el valor “Ninguno”, esto deshabilita los mensajes de información ya que ejecutaremos el control de coherencia y si salen muchos mensajes el cliente de AX puede dar error y cerrarse.

 

2.- Ir a Base > Periódico > Control de coherencia. En el campo Módulo selecciona “Gestión de inventario”, Comprobar/Fijar = Fijar error (que es el modo corrección). Aceptar. Este proceso revisará si hay incongruencias de datos y corregirá lo que le sea posible.

 

3.- Ir a Herramientas > Opciones, en la pestaña General, grupo de campo “Registro de información” tienes el campo “Nivel de detalle”, coloca el valor “Todo” para volver a habilitar los mensajes de información.

 

Estos pasos para realizar el Control de Coherencia también se recomiendan antes de ejecutar una cancelación de cierre de inventario.

 

Ahora iniciáis el cierre en sí, para ello es importante tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

 

1.- Realizar cierres mensuales.

 

2.- Deben seguirse todos los pasos indicados en el manual de la aplicación:

     a) Comprobar cantidades abiertas

     b) Comprobar precios de coste

     c) Cerrar

 

3.- Para cada mes cerrado realizar la comprobación de los resultados. Para ello puede usarse el informe de Gestión de inventario > Informes > Estado > Inventario físico > Inventario físico por grupo de artículos. Es importante que la fecha indicada para el informe sea la del cierre a analizar.

 

Para la situación en la que tengáis activada la integración de inventario con la contabilidad (inventario permanente), existe una nueva funcionalidad disponible para AX 2009 mediante la instalación de un KB, que permite la creación de informes específicos para evaluar la conciliación entre los valores de inventario y contabilidad, así como facilita la detección de posibles conflictos existentes entre los dos módulos. Más información sobre esto en el siguiente enlace:

https://mbs.microsoft.com/customersource/documentation/whitepapers/ax2009_inventoryreconciliationandreporting.htm.htm?printpage=false&stext=inventory value report reconciliation

 

Marialecia Guada

Dynamics AX Support Services

 

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