¿Cómo gestionar Transferencias de crédito en formato SEPA desde el Diario de Pagos?
Buenas tardes a todos,
Aquí estamos de nuevo con una publicación de SEPA que creemos que puede ser de utilidad.
Finalmente hemos conseguido que se habilite SEPA Credit Transfer desde diarios de pago en las versiones NAV 2009 SP1/R2 y NAV 2013
Como sabéis ya estaba disponible en la versión NAV 2013 R2
Procedo a indicaros un breve ejemplo de cómo utilizar la funcionalidad de Credit Transfer desde diarios de pagos para la versión NAV 2009 R2:
Lo primero que debéis tener en cuenta para la utilización de SEPA, es una correcta configuración en la ficha del banco y de los proveedores/clientes; en este caso al tratarse de transferencias de crédito prestaremos atención a la configuración de banco y proveedores:
En la ficha del banco es importante indicar el IBAN, Código SWIFT y Nº serie id. de mensaje
En la fiche del proveedor es importante indicar el Cód banco genérico y configurar en la ficha banco proveedor el IBAN y el Código SWIFT.
Una vez registradas las diferentes facturas para este proveedor, vamos a realizar la exportación del fichero de trasferencias de crédito desde diario.
Para generar la líneas de pago en el diario podremos utilizar la funcionalidad de “Proponer pagos a proveedores” accesible desde el diario de pagos, o bien introducir una línea de pago directamente.
Una vez hayamos indicado las líneas del diario por cualquier de la dos formas, es necesario cumplimentar los campos: "Tipo de pago por banco"=Pago electrónico, "Tipo pago" y "Cta bancaria destinatario" que corresponde con el banco del proveedor por el que vamos a gestionar este pago
Tras esto, estamos listos para generar nuestro fichero de transferencias de crédito.
Accedemos a la función Pagos/Pagos electrónicos/Exportar y nos muestra una ventana con las opciones, teniendo la posibilidad de generar el fichero según la normativa SEPA (.xml) o la antigua norma 34.1 adaptada a SEPA (.txt)
Si seleccionamos la opción SEPA se genera el archivo .xml:
Una vez exportado el fichero las líneas del diario tienen en el campo Pagos electr. Exportados=SI, indicando que se han exportado.
En caso de necesitar modificar las líneas de pago a exportar o volver a exportar las existentes, es necesario previamente utilizar la opción de anular pagos electrónicos (VOID):
Tras anular aparece el siguiente mensaje y las líneas del diario han cambiado el estado del campo Pagos electr. Exportados=NO, permitiendo de esta forma volver a exportar
Si al exportar las líneas del diario, el sistema detecta que existen errores, muestra un aviso:
Se podrá acceder a los errores, desde la opción de Pagos/Pagos electrónicos/Mostrar errores:
En este caso se trata del valor en el campo “Cta bancaria destinatario” que hemos eliminado para forzar el error
Espero que toda esta información sea de utilidad y os ayude a gestionar, en el caso de ser necesario, todas aquellas transferencias de crédito mediante la funcionalidad de SEPA sin necesidad de gestionarlo desde el módulo de cartera como hasta el momento
Si necesitáis esta ampliación de funcionalidad no dudéis en poneros en contacto con nosotras mediante un caso de soporte y os haremos llegar la solución para la versión NAV 2009 Sp1/R2
Para la versión NAV 2013 podréis encontrarlo en el Cumulative Update 14 for Microsoft Dynamics NAV 2013 (Build 36605)
Os recuerdo el link de descarga de los cumulative updates para NAV 2013
Overview of Released Application Hotfixes for Microsoft Dynamics NAV 2013
Equipo de soporte Dynamics NAV