¿Cómo importar el fichero del extracto bancario en formato .txt?

Hola a todos,

En esta ocasión queremos indicaros como importar el fichero de un extracto bancario en formato .txt para una posterior conciliación bancaria, que se encuentra disponible desde la versión NAV 2015.

En versiones anteriores NO era posible importar el fichero en formato .txt pero a partir de la versión NAV 2015 es posible

Realizaremos un ejemplo sobre el extracto bancario CSB43

Lo primero que realizaremos será la descarga la estructura del fichero correspondiente, en este caso concreto de la Norma 43.

Los movimientos que aplica importar en NAV de la Norma 43 son los Registros Principales (categorizados en el fichero como 22), ya que el resto corresponde con registro inicial, movimientos adicionales (no obligatorios) y registro final.

Es necesario tener en cuenta que NAV solo permite, de forma estándar, la importación de un tipo de movimientos dentro del fichero.

Una vez tengamos clara la estructura del fichero a importar lo que vamos a hacer es configurar las correspondientes páginas de NAV implicadas en el proceso:

 

Para comenzar es necesario crear una nueva Definición de intercambio de registro que más adelante indicaremos el detalle de la configuración:

 

Posteriormente indicaremos la siguiente Configuración de Importación/Exportación de banco:

Es necesario indicar el “Código def. intercambio de registro” que creamos en el primer punto:

 

El siguiente paso consistirá en Indicar en la ficha del banco que vayamos a utilizar en la conciliación bancaria, el formato de importación de extractos bancarios: 

 

 

 

A continuación procedemos a configurar la definición de intercambio de registro creada en el primer punto

En la cabecera es muy importante indicar las siguientes codeunits que son estándar y serán las encargadas de leer y escribir la información que configuremos

En la parte derecha indico los tipos de línea que se van a excluir del fichero como hemos dicho al principio de este articulo, en definitiva todos aquellos que NO son principales (inicial, complementarias y cierre)

 

En las líneas , accediendo mediante Asignación de campos” se accede a la pantalla donde indicamos los campos de NAV donde se va a escribir la información que contiene el fichero.

 

Esto es un ejemplo con los valores que yo he considerado pero se puede modificar dependiendo de vuestras necesidades 

Ahora solo quedaría configurar la estructura del fichero en base a la estructura de la Norma 43:

Con esto ya estaría toda la configuración necesaria

 

Finalmente procedemos a importar el fichero en la página de conciliación bancaria y a realizar la conciliación bancaria correspondiente:

 

Todo lo descrito anteriormente aplica para la importación del fichero del extracto bancario en el Diario de conciliación de pagos.

 

Espero que la información remitida haya sido de utilidad y os ayude a configurar NAV 2015 para poder importar los ficheros del extracto bancario en formato .txt

 

Seguimos en contacto y buenas tardes a todos!

Equipo Financiero de Soporte Microsoft Dynamics NAV.