AX – ¿Cómo calcular los Saldos vencidos de los clientes?

Definición

Aunque la mayoría de los clientes realizan sus pagos puntualmente, el personal de Cobranza requiere obtener información de las facturas que aún no han sido cobradas.

En Microsoft Dynamics AX, mediante la lista de Saldos vencidos de los clientes es posible conocer tanto el Monto, como la Antigüedad de vencimiento gráficamente de las facturas pendientes de cobro.

Configuración

Para obtener la lista de Saldos vencidos se requiere realizar la siguiente configuración:

• Definiciones de período de antigüedad. Permite configurar los rangos de fechas que mostrará cada una de las columnas de la lista.
  • Ruta: Crédito y cobros > Configurar > Definiciones de período de antigüedad.

En el ejemplo, se configuran rangos de antigüedad de 7 días, 15 días, 30 días y más antiguas. Por lo que se definen en:

+ Período el nombre para cada una de las columnas de la lista de vencimiento. En el ejemplo, se define Periodo de: 7, 15, 30 y más de 30.

+ Unidad la cantidad de días, semanas, meses, trimestres o años que agrupará cada una de las columnas. En el ejemplo, se define Unidad de: -7, -15, -30. Se utiliza el signo negativo porque se trata de tiempo en pasado. Por otro lado, para el período de más de 30 días de antigüedad, se utiliza -1 y se combina con el valor de Intervalo 'No limitado'.

+ Intervalo la unidad de tiempo a ser utilizado para cada una de las columnas de la lista. En el ejemplo, se define Intervalo de: Día, excepto para las facturas de antigüedad mayor a 30 días como se explicó anteriormente.

+ Indicador de antigüedad ayuda a entender de manera gráfica, utilizando una combinación de colores y figuras, el nivel de antigüedad de las facturas pendientes de cobro.

• Definición de períodos de antigüedad (Valores predeterminados de cobros) en donde se definirá la 'Definición de períodos de antigüedad' que será utilizada, entre aquellas que fueron configuradas, para desplegar la lista de Saldos vencidos.
  • Ruta. Crédito y cobros > Configurar > Parámetros de cuentas por cobrar > Pestaña Cobros

• Calcular antigüedades de saldos de clientes. Se realiza el cálculo de las facturas pendientes de cobro para las 'Definiciones de período de antigüedad' recientemente definidas. Se debe realizar este procedimiento, por lo menos, una vez que ha sido definida la 'Definición de período de antigüedad'. Para cálculos futuros, también puede utilizarse la opción 'Actualizar antigüedad' desde la Lista de Saldos vencidos, en el menú Cobrar.
  • Ruta: Crédito y cobros > Tareas periódicas > Calcular antigüedades de saldos de clientes.

En el ejemplo, se selecciona:

+ Definición de período de antigüedad definida previamente

+ Criterios con base en la fecha de la factura a partir de la cual se realizará el cálculo de la lista. Típicamente se utiliza 'Fechas de vencimiento' ya que se requiere conocer aquellas facturas que han alcanzado la fecha pactada para el cobro. Otras opciones son: 'Fecha de la transacción' y 'Fecha de documento' de la factura. En ese caso, el cálculo se realizará con base en la fecha con la que se registró la factura, o bien, la fecha de documentación de la misma.

+ Antigüedad a partir de la fecha a partir de la cual se realizará el cálculo de vencimiento, ya sea considerando el cálculo a partir de la fecha actual, es decir, 'Fecha de hoy', o bien, a partir de determinada fecha.

+ Intervalo de empresas para definir las empresas para las que se realizará el cálculo

Escenario de negocio

Una vez que se han configurado los tres pasos anteriores, se podrá desplegar la lista de Saldos vencidos para los clientes. Suponga el siguiente ejemplo:

La fecha actual es 15 de abril. Se han registrado facturas diferentes para el cliente US-887, con las siguientes características:

Resultado

La Lista de Saldos vencidos muestra para el cliente US-887 las facturas pendientes de pago, para cada uno de los períodos configurados. Y marca una X por existir facturas pendientes dentro del Período de 30 días.

• Ruta. Crédito y cobros > Cobros > Saldos vencidos

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