AX 2012 – Tipo de cambio cruzado y Tipo de cambio al contado


El 'Tipo de cambio cruzado' se utiliza para convertir la moneda de pago en la moneda de la factura directamente, sin pasar por la moneda contable. En ocasiones, el concepto de 'Tipo de cambio cruzado' puede confundirse con el 'Tipo de cambio al contado (spot)', que es cuando el tipo de cambio se utiliza para convertir el monto de la transacción a la moneda contable.

 

La definición anterior se puede consultar en diferentes fuentes, de las cuales cito las siguientes:

En español

¿Cuál es la definición del Tipo de cambio cruzado?

http://www.dialogaonline.org.mx/index.php?qa=246&qa_1=cu%C3%A1l-es-la-definici%C3%B3n-del-tipo-de-cambio-cruzado

También conocido como Cross Rates, es el tipo de cambio entre dos monedas, y se llama tipo de cambio cruzado por no ser común en el país donde el par de moneda se cotiza. Por ejemplo, en los Estados unidos, una cotización GBP/CHF sería considerada como tipo de cambio cruzado, mientras en el Reino Unido o en Suiza seria uno de los primarios pares de monedas operados.

Fuente: http://www.dialogaonline.org.mx

 

¿Qué significa Tipo Cruzado?

https://www.efxto.com/diccionario/t/3534-tipo-cruzado

El tipo cruzado, a veces también referido como intercambio foráneo, es el tipo de cambio entre dos divisas no siendo ninguna de ellas la divisa oficial del país en el que se realiza el cambio.

Fuente: http://www.dialogaonline.org.mx

 

¿Qué es el tipo de cambio al contado?

http://www.dialogaonline.org.mx/index.php?qa=242&qa_1=qu%C3%A9-es-el-tipo-de-cambio-al-contado

También conocido como mercado spot, ya que se trata de una operación de contado donde la fecha establecida para la entrega es inmediata, generalmente suele ser de 2 días.

Fuente: http://www.dialogaonline.org.mx

 

En inglés

DEFINITION of 'Spot Rate'

http://www.investopedia.com/terms/s/spot_rate.asp

“The price quoted for immediate settlement on a commodity, a security or a currency. The spot rate, also called “spot price,” is based on the value of an asset at the moment of the quote. This value is in turn based on how much buyers are willing to pay and how much sellers are willing to accept, which depends on factors such as current market value and expected future market value. As a result, spot rates change frequently and sometimes dramatically.”

Fuente: http://www.investopedia.com

 

DEFINITION of 'Cross Rate'

http://www.investopedia.com/terms/c/crossrate.asp

“The currency exchange rate between two currencies, both of which are not the official currencies of the country in which the exchange rate quote is given in.”

Fuente: http://www.investopedia.com

 

De acuerdo al diseño de AX, para utilizar la funcionalidad de 'Tipo de cambio cruzado' se deben cumplir las siguientes tres condiciones:

 

1. Está liquidando un pago con una factura.

2. La línea de pago y la línea de factura usan divisas distintas.

3. Ninguna divisa es la divisa de contabilidad.

Fuente. TechNet

En español: https://technet.microsoft.com/es-mx/library/aa551296.aspx

En inglés: https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa551296.aspx

 

La definición de 'Tipo de cambio cruzado' no se aplicaba en las versiones anteriores de AX como debería haber sido. Resultando que en algunos escenarios de negocio pareciera funcionar como el tipo de cambio al contado (spot). Sin embargo, lo anterior generó algunos resultados no esperados, por lo cual, la funcionalidad fue modificada a partir de AX 2012.

 

Si por requerimiento de los procesos de negocio del cliente, se debe utilizar el tipo de cambio al contado (spot), se puede crear una moneda extranjera, exclusiva para este tipo de cambio. (Ruta: Contabilidad general > Configurar > Moneda > Tipos de cambio de monedas), la cual podría ser utilizada al registrar la factura en moneda extranjera, permitiendo tener flexibilidad para los tipos de cambio al contado (spot) requeridos en la operación del cliente.

 

Adicionalmente, puede leer la “Sugerencia de producto”: SPOT rate https://connect.microsoft.com/dynamicssuggestions/feedbackdetail/view/1518269/spot-rate y votar por ella si la considera valiosa.

** La ‘Sugerencia de producto’ es una forma directa de comunicación con el equipo de Producto. Su retroalimentación es muy importante para continuar mejorando los productos Microsoft.

 

 

Para B

Comments (5)

  1. NANCY WALLES says:

    Hola felix,

    en la versión Dynamics AX 2012 R3 CU9, sabes si la funcionalidad de tipo de cambio cruzado ya se habilita para pagar una factura de dólares en pesos cuando la moneda local es pesos?

    Gracias

  2. Hola Nancy,

    Muchas gracias por estar en contacto 🙂 Gusto en saludarte.

    En AX 2012 R3 CU9 aún no está habilitada esa funcionalidad.

    Espero que con los votos en la Sugerencia de producto, pronto sea incluida la funcionalidad en alguna versión futura de AX.

    Que tengas buen día!

    Félix

  3. Hola,

    Se ha liberado el KB 3096256 en AX 2012 R3, posterior a CU9, el cual permite modificar el Tipo de cambio que se utilizaría para pagar una factura en moneda extranjera, respondiendo a la Sugerencia de producto arriba mencionada: "SPOT rate" (connect.microsoft.com/…/spot-rate).

    Estuve haciendo algunas pruebas, y observo que se consigue el resultado esperado para un escenario relativamente simple. En tanto que se tenga una factura en moneda extranjera y sea pagadera en la moneda de la contabilidad, de manera que el Tipo de cambio puede actualizarse utilizando el campo 'Tipo de cambio cruzado'. De esta manera, el pago es aplicado con el tipo de cambio actualizado y la Pérdida/Ganancia por tipo de cambio se calcula como se espera.

    Sin embargo, algunos otros escenarios de negocio, no han sido incluidos por el momento, tales como, el uso de: Impuestos condicionados y Descuento por pronto pago, cuya Pérdida/Ganancia por tipo de cambio se calcula según el 'Tipo de cambio predeterminado', en lugar del Tipo de cambio cruzado.

    Para lo anterior, ya se han documentado las siguientes Sugerencias de producto:

    + Cross rate should be used for accounting currency (cash discount) [connect.microsoft.com/…/810957] y,

    +Cross rate should be use for accounting currency (sales tax) [connect.microsoft.com/…/810956].

    Ambas ya las conoce el equipo de producto. Espero que sean incluidas en el futuro.

    Gracias

    Felix

  4. MaryChuy Reyna says:

    Buen día Felix, tengo un cliente de Dynamic AX2012 R3, moneda predeterminada MXN, usa dynamics desde la versión 4, y ha utilizado la funcionalidad de tipo de cambio cruzado para pagar facturas en USD en MXN con tipo de cambio especial y asi sucesivamente con las versiones siguientes de AX.

    Ahora en la nueva versión AX2012 R3, nos encontramos que no se puede utilizar con el mismo uso que el acostumbrado,  (ya comprobé el parche sugerido y observado los escenarios de excepciones que comentas).

    Intenté el registro en 2 líneas de diario, una en USD y otra en MXN para definir el tipo de cambio especial, encontrando que en ocasiones se registra sin problema y en otras envia el mensaje de 'Las transacciones sobre el asiento  XXX.. no estan cobradas como para XX/XX/XX…'

    También se tiene el escenario que se registra el pago en MXN, no se hace la liquidación durante el registro el pago. Se hace de forma posterior en 'Liquidar transacciones abiertas', en donde tampoco es posible definir un tipo de cambio especial para la liquidación de mxn-usd.

    Existe alguna opción para este tipo de registros en la versión AX2012 R3 CU9??, o alguna sugerencia para dar esta funcionalidad en esta versión.

    Agradezco tu atención, Saludos y gracias.

  5. Félix says:

    Hola MaryChuy,

    Muchas gracias por estar en contacto.

    La definición de 'Tipo de cambio cruzado' no se aplicaba en las versiones anteriores de AX como debería haber sido. Resultando que en algunos escenarios de negocio pareciera funcionar como el tipo de cambio al contado (spot). Sin embargo, lo anterior generó algunos resultados no esperados y la funcionalidad fue modificada.

    Por el momento, aunque a partir del KB 3096256 en AX 2012 R3, es posible modificar el Tipo de cambio que se utilizaría para pagar una factura en moneda extranjera. Aún no existe funcionalidad estándar que contemple los escenarios para el uso de impuestos y descuentos por pronto pago. La Sugerencia de producto para esos escenarios está con estatus de 'Seguimiento' por lo que esperamos contar con esta funcionalidad en un futuro.

    Muchas gracias y que tengas buen día.

    Félix

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