AX 2012 - Modificación de Cuentas principales

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En Microsoft Dynamics AX 2012 es posible modificar la ‘Cuenta principal’ y su ‘Nombre’ inclusive si existen transacciones registradas en la misma. Lo anterior puede generar controversia, sobre todo entre el personal de contraloría o de auditoría, cuestionando el control básico en el ERP debido a cuestiones de integridad de datos. El objetivo de la presente publicación es explicar cómo funciona esta característica en AX 2012 y cómo puede ser controlada.

 

El racional detrás de esta característica es precisamente evitar, en la medida de lo posible, cualquier inconveniente en la integridad de datos del sistema, cuando sea necesario modificar la cuenta contable. Además, permite mirar desde un punto de vista diferente, un escenario de negocio en donde se requiera tener nuevas cuentas contables y sea necesario integrar la contabilidad de las anteriores, haciendo de esta forma el procedimiento más fácil y dando flexibilidad al plan de cuentas.

 

Para demostrar esta característica, realizaremos lo siguiente:

1. Observar el asiento contable GNJL000790 con fecha del 9 de junio, 2015. Se han registrado 100 USD en la Cuenta contable 110160, cuyo Nombre de la cuenta es: Bank Account – Payroll

2. Editar la Cuenta principal de ‘110160’ a ‘110161’ , y el Nombre de ‘Bank Account – Payroll’ a ‘Cuenta de nómina’

3. Al observar nuevamente el mismo asiento contable, se tendrán los cambios requeridos en el plan de cuentas, inclusive para transacciones registradas con anterioridad.

 

 

Si el equipo encargado de la contabilidad está preocupado porque al modificar las Cuentas contables se ocasionen inconvenientes en la integridad de datos, esta característica se puede controlar, modificando las propiedades de edición para los campos, MainAccountId para la ‘Cuenta principal’ y Name para el ‘Nombre de la cuenta’, en la siguiente ruta:

AOT > Data Dictionary > Tables > MainAccounts > Fields > MainAccountId > Properties = Allow Edit: No. Finalmente Guardar los cambios.

 

 

Como resultado, estos campos no podrán ser modificados.

Para G