México - Contabilidad Electrónica en AX
La contabilidad electrónica se refiere a la obligación de llevar los registros y asientos contables a través de medios electrónicos e ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del SAT.
Por disposición del SAT, los contribuyentes del Sector financiero, y las personas morales y personas físicas con ingresos acumulables iguales o mayores a 4 millones de pesos del ejercicio 2013, a más tardar el 30 de abril de 2015, tienen como obligación presentar el Catálogo de cuentas con código agrupador y la Balanza de comprobación de los meses enero y febrero de 2015. Y a partir del 3 de septiembre de 2015, a solicitud de la autoridad fiscal, las Pólizas del periodo y sus Auxiliares de cuenta y Folios fiscales, correspondientes a julio de 2015.
Fuente: SAT
www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Paginas/contabilidad_electronica.aspx
Para cumplir con esta obligación, las empresas que cuentan con Microsoft Dynamics AX 2009 y Microsoft Dynamics AX 2012, podrán generar a través del sistema: el Catálogo de cuentas con código agrupador, la Balanza de comprobación, las Pólizas del periodo y sus Auxiliares de cuenta. Para lo cual, es necesario instalar el código en los KB’s que se presentan a continuación:
Lista de los KB's liberados (por versión de Microsoft Dynamics AX)
Nota. La instalación de los mismos, debe ser en orden ascendente de acuerdo al número en la columna de la izquierda.
AX 2012 R3
- KB 3214515. Periodo 13 para la Balanza de Comprobación de la Contabilidad electrónica
Versión de aplicación: 6.3.5000.1480
- KB 3196586. Al realizar el Cierre de año fiscal, si se tiene desmarcado el parámetro ‘Crear el asiento de Cierre al lanzar el proceso de transacciones de cierre / apertura” el saldo en el archivo de la Balanza (Contabilidad electrónica) para el siguiente año se duplica
Versión de aplicación: 6.3.5000.1101
- KB 3086660. Los valores alfabéticos capturados en el campo ‘Factura’ de proveedores, se excluyen del campo CFD_CBB_NumFolio en el XML de Pólizas.
Versión de aplicación: 6.3.2000.3772 (Incluido en CU10)
- KB 3047294. Se agrega el NameSpace validador en el XML; Se utilizan sólo valores en positivo para los campos “Debe” y “Haber”; Se agrega un campo en AX para definir el valor en el campo Nivel del archivo XML
Versión de aplicación: 6.3.1000.1809 (Incluido en CU9)
- KB 3035400. Funcionalidad de Contabilidad electrónica (versión 1.1)
Versión de aplicación: 6.3.1000.1464 (Incluido en CU9)
- KB 3015102. Funcionalidad de Contabilidad electrónica (versión 1.0)
Versión de aplicación: 6.3.1000.850 (Incluido en CU9)
AX 2012 R2
- KB 3214515. Periodo 13 para la Balanza de Comprobación de la Contabilidad electrónica
Versión de aplicación: 6.2.3000.3384
- KB 3196586. Al realizar el Cierre de año fiscal, si se tiene desmarcado el parámetro ‘Crear el asiento de Cierre al lanzar el proceso de transacciones de cierre / apertura” el saldo en el archivo de la Balanza (Contabilidad electrónica) para el siguiente año se duplica.
Versión de aplicación: 6.2.3000.2820
- KB 3093269. Los valores alfabéticos capturados en el campo ‘Factura’ de proveedores, se excluyen del campo CFD_CBB_NumFolio en el XML de Pólizas.
Versión de aplicación: 6.2.2000.1451 (Incluido en CU9)
- KB 3047570. Se agrega el NameSpace validador en el XML; Se utilizan sólo valores en positivo para los campos “Debe” y “Haber”; Se agrega un campo en AX para definir el valor en el campo Nivel del archivo XML
Versión de aplicación: 6.2.2000.262 (Incluido en(CU9)
- KB 2954012. Funcionalidad de Contabilidad electrónica (versión 1.1)
Versión de aplicación: 6.2.1000.9857 (Incluido en CU8)
- KB 3015097. Funcionalidad de Contabilidad electrónica (versión 1.0)
Versión de aplicación: 6.2.1000.9512 (Incluido en CU8)
AX 2012 RTM
- KB 3095024. Los valores alfabéticos capturados en el campo ‘Factura’ de proveedores, se excluyen del campo CFD_CBB_NumFolio en el XML de Pólizas.
Versión de aplicación: 6.0.1108.8313
- KB 3047569. Se agrega el NameSpace validador en el XML; Se utilizan sólo valores en positivo para los campos “Debe” y “Haber”; Se agrega un campo en AX para definir el valor en el campo Nivel del archivo XML
Versión de aplicación: 6.0.1108.7833
- KB 3035386. Funcionalidad de Contabilidad electrónica (versión 1.1)
Versión de aplicación: 6.0.1108.7757
- KB 2984875. Funcionalidad de Contabilidad electrónica (versión 1.0)
Versión de aplicación: 6.0.1108.7554
AX 2009
- KB 3083336. Electronic ledger accounting report - Series invoice is included in the Journal XML file
Versión de aplicación: 5.0.1600.3492
- KB 3073102. Los valores alfabéticos capturados en el campo ‘Factura’ de proveedores, se excluyen del campo CFD_CBB_NumFolio en el XML de Pólizas.
Versión de aplicación: 5.0.1600.3435
- KB 3046166. Se agrega el NameSpace validador en el XML; Se utilizan sólo valores en positivo para los campos “Debe” y “Haber”; Se agrega un campo en AX para definir el valor en el campo Nivel del archivo XML
Versión de aplicación: 5.0.1600.3336
- KB 3042491. Código agrupador en XML se imprime con 6 caracteres
Versión de aplicación: 5.0.1600.3322
- KB 3035346. Funcionalidad de Contabilidad electrónica (versión 1.1).
Versión de aplicación: 5.0.1600.3309
- KB 2987417. Funcionalidad de Contabilidad electrónica (versión 1.0)
Versión de aplicación: 5.0.1600.3185
Éstos se encuentran disponibles en LCS o en PartnerSource, o bien, puede solicitarlos mediante un Incidente de soporte sin cargo para su contrato de soporte.
Los manuales están en la siguiente liga:
Documento de Alcance de la Localización México: https://mbs.microsoft.com/partnersource/latinamerica/support/support-news/msdaxlocalscopemexico
Gracias!
Para F