México – Contabilidad Electrónica en AX


La contabilidad electrónica se refiere a la obligación de llevar los registros y asientos contables a través de medios electrónicos e ingresar de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del SAT.

 

Por disposición del SAT, los contribuyentes del Sector financiero, y las personas morales y personas físicas con ingresos acumulables iguales o mayores a 4 millones de pesos del ejercicio 2013, a más tardar el 30 de abril de 2015, tienen como obligación presentar el Catálogo de cuentas con código agrupador y la Balanza de comprobación de los meses enero y febrero de 2015. Y a partir del 3 de septiembre de 2015, a solicitud de la autoridad fiscal, las Pólizas del periodo y sus Auxiliares de cuenta y Folios fiscales, correspondientes a julio de 2015.

Fuente: SAT

http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Paginas/contabilidad_electronica.aspx

 

Para cumplir con esta obligación, las empresas que cuentan con Microsoft Dynamics AX 2009 y Microsoft Dynamics AX 2012, podrán generar a través del sistema: el Catálogo de cuentas con código agrupador, la Balanza de comprobación, las Pólizas del periodo y sus Auxiliares de cuenta. Para lo cual, es necesario instalar el código en los KB’s que se presentan a continuación:

 

Lista de los KB’s liberados (por versión de Microsoft Dynamics AX)
Nota. La instalación de los mismos, debe ser en orden ascendente de acuerdo al número en la columna de la izquierda.


AX 2012 R3

#

KB

Descripción

Versión
  de aplicación

4

3086660

Los valores alfabéticos capturados en el campo ‘Factura’ de proveedores, se excluyen del campo CFD_CBB_NumFolio en el XML de Pólizas.

6.3.2000.3772

(CU10)

3

3047294

a. Se agrega el NameSpace validador en el XML
b. Se utilizan sólo valores en positivo para los campos “Debe” y “Haber”
c. Se agrega un campo en AX para definir el  valor en el campo Nivel del archivo XML

6.3.1000.1809

(CU9)

2

3035400

Funcionalidad de Contabilidad electrónica (versión 1.1)

6.3.1000.1464

(CU9)

 

1

3015102

 

Funcionalidad de Contabilidad electrónica (versión 1.0)

6.3.1000.850

(CU9)

 

 

AX 2012 R2

#

KB

Descripción

Versión
  de aplicación

4

3093269

Los valores alfabéticos capturados en el campo ‘Factura’ de proveedores, se excluyen del campo CFD_CBB_NumFolio en el XML de Pólizas.

6.2.2000.1451

(CU9)

3

3047570

a. Se agrega el NameSpace validador en el XML
b. Se utilizan sólo valores en positivo para los campos “Debe” y “Haber”
c. Se agrega un campo en AX para definir el valor en el campo Nivel del archivo XML

6.2.2000.262

(CU9)

2

3035393

Funcionalidad de Contabilidad electrónica (versión 1.1)

6.2.1000.9857

(CU8)

 

1

3015097

Funcionalidad de Contabilidad electrónica (versión 1.0)

6.2.1000.9512

(CU8)

 

 


AX 2012 RTM

 

#

KB

Descripción

Versión
  de aplicación

4

3095024

Los valores alfabéticos capturados en el campo ‘Factura’ de proveedores, se excluyen del campo CFD_CBB_NumFolio en el XML de Pólizas.

6.0.1108.8313

3

3047569

a. Se agrega el NameSpace validador en el XML
b. Se utilizan sólo valores en positivo para los campos “Debe” y “Haber”
c. Se agrega un campo en AX para definir el valor en el campo Nivel del archivo XML

6.0.1108.7833

2

3035386

Funcionalidad de Contabilidad electrónica (versión 1.1)

6.0.1108.7757

1

2984875

Funcionalidad de Contabilidad electrónica (versión 1.0)

6.0.1108.7554


 

AX 2009

#

KB

Descripción

Versión
  de aplicación

6

3083336

Electronic ledger accounting report – Series invoice is included in the Journal XML file

5.0.1600.3492

5

3073102

Los valores alfabéticos capturados en el campo ‘Factura’ de proveedores, se excluyen del campo CFD_CBB_NumFolio en el XML de Pólizas.

5.0.1600.3435

4

3046166

a. Se agrega el NameSpace validador en el XML
b. Se utilizan sólo valores en positivo para los campos “Debe” y “Haber”
c. Se agrega un campo en AX para definir el valor en el campo Nivel del archivo XML

5.0.1600.3336

3

3042491

Código agrupador en XML se imprime con 6 caracteres

5.0.1600.3322

2

3035346

Funcionalidad de Contabilidad electrónica (versión 1.1)

5.0.1600.3309

1

2987417
 

Funcionalidad de Contabilidad electrónica (versión 1.0)

5.0.1600.3185

 

Éstos se encuentran disponibles en LCS o en PartnerSource, o bien, puede solicitarlos mediante un Incidente de soporte sin cargo para su contrato de soporte.

Los manuales están en la siguiente liga:

AX 2009:

https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/AX/learning/documentation/white-papers/AX2009_ElectronicLedgerStatement1_1Mexico

AX 2012:

https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/AX/learning/documentation/white-papers/AX2012_ElectronicLedgerStatement1_1Mexico

Documento de Alcance de la Localización México:

https://mbs.microsoft.com/partnersource/latinamerica/support/support-news/msdaxlocalscopemexico

Gracias!

 

 

Para F

Comments (18)

  1. Difiere SAT al 30 de abril la fecha para entrega de contabilidad electrónica‎

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), informa que con el fin de que los contribuyentes puedan tener el tiempo suficiente para integrar los archivos de su Contabilidad Electrónica relativos al catálogo de cuentas y la balanza de comprobación de los meses de enero y febrero, tendrán hasta el 30 de abril de 2015 para enviarlos.

    Fuente: SAT

    http://www.sat.gob.mx/…/com2015_043.aspx

  2. Luis Andreu says:

    instalé el KB3035400 pero no había visto la nota que debían instalarse en orden ascendente. Debo instalar el KB3015102 y reinstalar el KB3035400? o este último ya incluye la funcionalidad del KB3015102?

    Gracias por adelantado y saludos

  3. Felix says:

    Hola Luis,

    Muchas gracias por estar en contacto.

    La documentación en el sistema no me especifica si el KB 3015102 está incluido en el KB 3035400. En teoría debería estar, dado que se utilizan básicamente las mismas clases en ambos.

    Lo más seguro es que lo instales en el orden que fueron liberados.

    Que tengas buen día!

  4. Fabian F. says:

    Felix, yo tengo AX 2012 R2 pero lo estamos usando en todo LATAM, alguno de estos KB puede afectar el funcionamiento de otro pais?

    Que recomendas?

    Saludos

    Fabian

  5. Félix says:

    Hola Fabián,

    Muchas gracias por tu pregunta.

    Los KB únicamente afectan objetos para las entidades legales de México. Por ejemplo, en los reportes de contabilidad general tendrás un Menú para generar los archivos XML de la Contabilidad electrónica, lo cual únicamente lo tendrás en las entidades legales con Dirección Principal México.

    Gracias por estar en contacto!

  6. Tamayo CC says:

    Hola que tal, les comparto un enlace de un articulo de propia autoria de mi blog:

    Saludos

    tamayocc.blogspot.mx/…/miedo-la-contabilidad-nunca-mas.html

  7. Juan Carlos says:

    Hola Félix, pregunta para AX 2009 no logro encontrar el KB3073102 mencionado en el punto 5, esto desde LCS, crees que puedas colocar el link, gracias

  8. Hola Juan Carlos,

    Muchas gracias por estar en contacto.

    Tú puedes solicitar en el botón de 'feedback' 🙂 de LCS el hotfix. Por favor, coloca tu dirección de correo para que te lo devuelvan por correo, o bien, puedes abrir un incidente de soporte para solicitarlo.

    Nota. Al solicitar el hotfix, ese caso no tiene cargo para tu empresa.

    Que tengas buen día!

    Félix

  9. NANCY WALLES says:

    Hola Felix, una pregunta, ya le instale CU9, ya no necesito ningún otro hot fix,para que se habilite la funcionalidad de CE?

    Por otro lado, tengo una duda, que dato debe ir en el campo "Nivel de trabajo en Proceso (SAT), y que datos deberían ir en el catalogo "Grupos de cuentas de consolidación".

    Y por ultimo cual es la ruta para obtener el reporte de catalogo de cuentas con el digito verificador?

    Muchas Gracias

  10. Felix says:

    Hola Nancy,

    Espero que estés muy bien!

    Para AX 2012 R3, se incluye en CU9, todos los hotfix liberados hasta el momento de Contabilidad electrónica.

    El campo "Nivel de trabajo en Proceso (SAT)" que mencionas, no lo ubico. Me podrías decir la ruta que estás siguiendo por favor. No sé si te refieras al campo "SAT Level". En ese campo se coloca el 'Nivel' de la cuenta contable, según el SAT, ese campo se define como: "Atributo requerido para expresar el nivel al que se encuentra la cuenta en el catálogo".

    La ruta del reporte es: Contabilidad general > Reportes > Reportes de impuestos mexicanos > Reporte de contabilidad del libro mayor electrónico.

    Que tengas buena tarde!

  11. NANCY WALLES says:

    Hola Felix, muchas gracias por tu respuesta, entonces por lo que comentas este valor del campo SAT LEVEL se repetiría en el campo CONSOLIDATION ACCOUNT GROUPS?

    Te agradezco de antemano.

    Saludos

  12. NANCY WALLES says:

    Hola Felix, que crees que he realizado lo que comentas en el documento de contabilidad electrónica, sin embargo no he podido validar el XML como correcto en la pagina del SAT, creo que tiene que ver con mi pregunta de arriba, ya que actualmente tengo configurados ambos campos con la misma información.}

    Algun otro documento o foro de ayuda sobre este tema.

    Gracias

  13. Hola Nancy,

    Me da gusto saludarte de nuevo.

    En el campo "Consolidation Account Group", se coloca el nombre del Grupo. Es un dato que previamente se configuró (Contabilidad General > Configurar > Catálogo de cuentas), y sirve para identificar el Grupo de cuentas a utilizar, al momento de ejecutar el Reporte que genera los archivos XML de la Contabilidad electrónica. Por ejemplo. SAT, México, etc.

    Por otro lado, el campo "SAT Level", está más bien relacionado con el Nivel del 'Código agrupador de cuentas del SAT' al que se hace referencia en el Anexo 24. Por ejemplo, 1  ó 2.

    Si tuvieras alguna duda al respecto, puedes abrir un incidente de soporte para poder analizarlo a detalle. Nos dará mucho gusto poder ayudarles.

    Saludos

    Felix

  14. Nani Jimenez says:

    Que privilegio debe tener, o que deber tiene que tener el usuario para visualizar el reporte de estado de cuenta de contabilidad de libro mayor electrónico? No lo pueden ver! solo el admon. Gracias

  15. NANCY WALLES says:

    Asi lo hare Felix, muchas gracias. SALUDOS

  16. Hola Nani,

    Muchas gracias por la pregunta.

    Por favor, podrías abrir una incidencia de soporte, o bien, realizar la pregunta en los foros de la Comunidad de AX para que uno de mis compañeros pueda ayudarte con esa consulta.

    Muchas gracias

    Felix

  17. Eduardo Gomez says:

    Buena tarde; solicito información respecto a la generación de la balanza de comprobacion para la contabilidad electronica para el mes 13; dado que el área de negocio de nuestra institucion tiene que presentar esta balanza ante el SAT, pero la funcionalidad de contabilidad electronica sólo permite hasta el mes 12. Por favor me pueden comentar como se puede obtener el archivo XML para el mes 13.

    La version que estamos utilizando es Dynamics AX 2012 R2 CU7

    1. Hola Eduardo,

      Muchas gracias por la pregunta.
      Mediante una incidencia de soporte revisaremos el requerimiento específico en esta ocasión.

      Muchas gracias.
      Felix

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