AX 2012 - Cómo se calcula el redondeo en AX

A continuación mostraré un ejercicio para explicar cómo funcionan las transacciones registradas en moneda extranjera en AX 2012 y lo que ocurre con el redondeo.

El escenario es el siguiente:

Moneda de contabilidad: USD (Dólar de Estados Unidos)

Moneda de reporteo: USD (Dólar de Estados Unidos)

Moneda de transacción: EUR (Euro)

Tipo de cambio: 1.3681 USD = 1 EUR

Se hace un diario general por € 200 como se muestra en la tabla abajo:

Entonces AX hace el siguiente cálculo:

a) Tanto para la línea de Débito como para cada una de las líneas de Crédito:

i. Multiplica por tipo de cambio

ii. El resultado lo redondea a dos decimales (centavos)

b) Suma todas las líneas a dos decimales (centavos), tanto débito como crédito

El resultado se observa en la siguiente tabla:

En el diario contable se observa como sigue:

Nota. Arriba se observa el Saldo, Débito Total y Crédito Total

El asiento muestra cada una de las líneas del diario contable, así como una Diferencia de decimales en la moneda de contabilidad (Cuenta: 618160) y Diferencia de decimales en la moneda de reporteo (Cuenta: 999999) por US $0.02, debido a la diferencia explicada en la tabla de arriba.

Ya que existe una diferencia de 2 centavos, en los Parámetros de contabilidad general, se han configurado los campos:

Diferencia máxima de decimales: 0.02

Redondeo de decimales máximo en la moneda de reporteo: 0.02

Ruta: Contabilidad general > Configurar > Parámetros > Solapa Contabilidad

De lo contrario se obtendría el siguiente mensaje:

Las transacciones sobre el asiento 00000038 no están cobradas como para 10/21/2013. (Moneda de contabilidad: -0.02 - moneda de reporteo: -0.02)

Espero que este breve ejemplo ayude a clarificar algunas de las preguntas con relación al redondeo.

Para H