Reconciliando Datos en Dynamics GP
A continuación les presento una tabla con los detalles de algunos de los procesos de reconciliación
| [Nombre] | [Información Verificada] | [Cuando Debe Ser Utilizado] | [Tablas Verificadas] | [Ruta] |
| Cuentas de Asignación | Las cuentas de asignación son verificadas contra la tabla maestra de cuentas. |
Cuando se recibe un error al contabilizar una cuenta de asignación fija o variable. |
GL00100 GL00103 GL00104 | Herramientas > Utilidades > Financiero > Conciliar > Cuentas de Asignación |
| Años Fiscales | Dependiendo si se reconcilia el año actual o años históricos, el sistema actualiza la tabla de resumen en base a los registros de las tablas de detalles. |
Cuando la balanza de comprobación muestre cuentas con diferentes totales que los reportes financieros. |
GL20000 GL30000 GL10110 GL10111 | Herramientas > Utilidades > Financiero > Conciliar > Año |
| Lotes Financieros | Lotes que se encuentren en tablas de trabajo de transacciones serán verificados contra la tabla maestra de definiciones de contabilización. |
Cuando existan problemas con lotes o contabilización de lotes. |
GL10000 SY00500 | Herramientas > Utilidades > Financiero > Conciliar > Lotes |
| Información de Cliente Actual (Ventas) | Montos en la tarjeta del cliente son verificados contra los montos en varias transacciones abiertas del cliente. |
Si los montos de antigüedad en la tarjeta del cliente no corresponden a los montos de transacciones abiertas detalladas. |
RM20101 RM20201 RM00101 RM00103 | Herramientas > Utilidades > Ventas > Conciliar > Información Actual Cliente |
| Montos de Documentos Pendientes (Ventas) | Los totales para cada transacción de CPC son verificadas a las distribuciones individuales de dichas transacciones. |
Si los totales de los documentos de CPC no corresponden al detalle de al distribuciones de las líneas de transacción. |
RM10101 RM10201 RM10301 RM20101 RM20201 RM30101 RM30201 | Herramientas > Utilidades > Ventas > Conciliar > Montos Documento Pendiente |
| Información Lotes (Ventas) | Los registros de ventas asignados a lotes, se verifica la existencia del lote, y verifica el total del lote contra el número de transacciones. Si el lote no existe, será recreado. |
Cuando el número de transacciones o el valor de las transacciones en el lote no corresponda a los montos esperados. |
SOP10100 SOP10200 SY00500 | Herramientas > Utilidades > Ventas > Conciliar > Información de Lote |
| Órdenes de Venta | Los totales y subtotales en los documentos de órdenes de venta y reinicia los totales en caso de ser necesario. |
Cuando se detecten discrepancias en los documentos de ventas entre los totales y el total de los costos extendidos de los artículos. |
SOP10100 SOP10101 SOP10102 SOP10103 SOP10104 SOP10105 SOP10200 SY00500 SY00800 | Herramientas > Utilidades > Ventas > Ventas: Conciliar Remoción de Documentos |
| Cuentas Por Pagar | Cargos financieros no pagados, pagos no aplicados a los saldos de proveedor para que la ventana de Resumen de Crédito de Proveedor muestre montos correctos. |
Cuando la información en el resumen de crédito del proveedor no concuerde con los totales en los reportes. |
PM00201 PM00202 PM20000 PM20100 | Herramientas > Utilidades > Compras > Conciliar |
| Órdenes de Compra | Información de las tablas de órdenes de compra son analizadas y reconciliadas. |
Cuando se detecten discrepancias en los documentos de compras entre los totales y el total de los costos extendidos de los artículos. |
POP10100 POP10110 POP10160 | Herramientas > Utilidades > Compras > Conciliar Documentos de Compras |
Inventarios por ser un módulo más complejo merece su propio espacio:
[Nombre] Inventarios
[Información Verificada] Información en las tablas de recibos de compras, tabla maestra de números de serie, tabla maestra de número de lote. Para las cantidades estas se reconcilian entre los recibos de compras y la tabla maestra de cantidades de artículo. Las alocaciones se reinician entre la tabla de montos de transacciones de trabajo de inventario, las tablas de números de serie y lote (trabajo), la tabla de montos de trabajo de facturación. Cantidades en orden son recalculadas en base al maestro de cantidades y las tablas de maestro de artículos de proveedor examinando las líneas de las órdenes de compra, así como las líneas de recibos de compras y finalmente las cantidades en cada sitio son sumarizadas y en caso de ser necesario las cantidades de articulo son ajustadas en la tabla maestra de cantidades de articulo.
[Cuando Debe Ser Utilizado] Cuando discrepancias se detecten en las cantidades. Esto también puede incluir diferencias entre cantidades por sitio contra cantidades totales para ciertos artículos, diferencias entre el número de artículos en lote o serializados y el número de artículos, diferencias entre artículos alocados o en orden.
[Tablas Verificadas] IV10200, IV00101, IV00200, IV00102, IV00300, IV00103, IV10001, IV10002 y para los módulos en uso pueden ser POP10110, POP10500, SOP10200, SOP10201, IVC10101 e IVC10102.
[Ruta] Herramientas > Utilidades > Inventario > Conciliar
Para conocer el nombre de cada tabla provista por este documento, consulta la descripción de recursos en tu sistema Dynamics GP.
Hasta el próximo post!!!