Manejo de Multimoneda en Dynamics GP
Hola, recientemente tuve un caso de manejo multimoneda, y me dio la oportunidad de explicar este proceso, y detallo para ustedes.
1. Configuración de Moneda
La Configuración de moneda es realizada a nivel sistema, así que cuando una moneda es configurada, puedes darle acceso a múltiples compañías. Puedes manejar un número ilimitado de monedas, y si algunas no son utilizadas puedes borrarlas si no se ingresaron al sistema transacciones con este tipo de moneda.
2. Configuración de Cuentas
Cuentas de contabilización Multimoneda, son cuentas financieras utilizadas para rastrear pérdidas o ganancias realizadas o no realizadas, contra cuentas, diferencias de redondeo y cancelaciones. En la administración multimoneda, puedes seleccionar cuentas para todo el módulo, para monedas en específico o por cada tipo de cambio asignado a cada moneda.
Cuando se contabiliza, el sistema busca por estas cuentas de contabilización en el siguiente orden:
a.- Tipo de Tasa (Herramientas | Configuración | Financiero | Tipos Tasa | Cuentas)
b.- ID de Moneda (Herramientas | Configuración | Financiero | Cuentas de Moneda) o
(Herramientas | Configuración | Sistema | Monedas | Cuentas)
c.- Configuración Cuentas Contabilización (Herramientas | Configuración | Contabilización | Cuentas De Contabilización > Financiero)
3. Cuentas de Moneda
La moneda funcional de la compañía, será asignada a todas las cuentas automáticamente lo que significa que el usuario tendrá la habilidad de contabilizar transacciones en la moneda funcional para cualquier cuenta. Pero, si las transacciones en otras monedas necesitan ser contabilizadas a una cuenta, necesitas primero asignarle la moneda a esa cuenta.
Esto lo puedes realizar en Tarjetas | Financiero | Monedas De Cuenta.
Para asignar masivamente la moneda a las cuentas utiliza la ventana de actualización masiva de Multimoneda (Tarjetas | Financiero | Actualización de Cuenta de Moneda)
4. Tabla de Intercambios
La tabla de intercambios necesita ser configurada para cada combinación de "Moneda - Moneda Funcional".
Las tablas de intercambio como las monedas son configuradas a nivel Sistema, y los tipos de tasa son a nivel compañía por moneda.
Cuando configuras una tabla de intercambio, necesitas la mayoría de las veces tener una moneda en la cual las transacciones serán ingresadas. Si tienes MXP a USD necesitaras seleccionar la moneda MXP puesto que la transacción se ingresara en pesos mexicanos.
De acuerdo con los tipos de tasa que pueden ser seleccionados para la tabla de intercambios, solo puedes configurar una tasa por moneda por tabla de intercambio. Puesto que solo planeas utilizar un tipo de tasa (ahh, tu configuras los ID de tipo de tasa en Herramientas | Configuración | Financiero | Multimoneda, en la sección arriba derecha), esto significa que solo puedes seleccionar un tipo de tasa por moneda.
Por ejemplo, para 3 monedas (USD, MXP y EURO), tú debes de configurar las siguientes tablas de intercambio con monedas:
USD A MXP, ID de Moneda - USD
USD A EURO, ID de Moneda - USD
MXP A USD, ID de Moneda - MXP
MXP A EURO, ID de Moneda - MXP
EURO A USD, ID de Moneda - EURO
EURO A MXP, ID de Moneda - EURO
Por que como solo puedes tener un tipo de Tasa, en diferentes compañías esto será asignado a diferentes tablas, y solamente una tabla por moneda que necesita tener un tipo de tasa asignado.
Así que para una compañía que su moneda es USD, le asignaras el tipo de tasa (AVERAGE por ejemplo) y las siguientes tablas de Intercambios:
MXP A USD, ID de Moneda - MXP
EURO A USD, ID de Moneda - EURO
Y no le asignaras el tipo de tasa a ninguna de las otras tablas de intercambio en la compañía cuya moneda funcional es Dólares (USD) puesto que todas las transacciones ingresadas en la compañía USD tendrán que ser convertidas a la moneda funcional.
En otras palabras, necesitas asignar tu tipo de tasa promedio por compañía, pues diferentes compañías tendrán diferentes monedas funcionales, de las mismas formas diferentes Configuraciones de tablas que estarán accesando.
Hasta el próximo post…..