Dynamics AX における伝票トランザクション入力時の制限事項について

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Dynamics AX, Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations では、1 つの伝票番号に対して、顧客 / 仕入先トランザクションの入力は 1 行であることを前提として処理設計されております。　しかしながら、一般会計 > 仕訳帳 > 一般仕訳帳からトランザクションの入力時に、仕訳伝票明細にて様々な勘定タイプ (Account type) を選択することが可能です。　以下のように、1 つの伝票番号に対して顧客や仕入先トランザクションを複数行入力した場合、税金の計算や後の決済処理等で想定されない動作となる問題が発生することが報告されております。

 

NG 例-1)

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伝票番号  勘定タイプ  勘定         借方     貸方    相手勘定

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GL-0001   顧客        顧客_A               100.00   n/a

GL-0001   顧客        顧客_B       30.00            n/a

GL-0001   顧客        顧客_C       70.00            n/a

 

Dynamics AX がサポートする入力方法)

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伝票番号  勘定タイプ  勘定         借方     貸方    相手勘定

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GL-0001   顧客        顧客_A               100.00   経過勘定 (*)

GL-0002   顧客        顧客_B       30.00            経過勘定

GL-0003   顧客        顧客_C       70.00            経過勘定

 

(*) 経過勘定を用いることで、顧客勘定毎に異なる伝票番号とすることが重要です。

 

 

NG 例-2)

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伝票番号  勘定タイプ  勘定         借方     貸方    相手勘定

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GL-0010   仕入先      仕入先_A            100.00    n/a

GL-0010   顧客        顧客_A       100.00           n/a

 

Dynamics AX がサポートする入力方法)

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伝票番号  勘定タイプ  勘定         借方     貸方    相手勘定

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GL-0011   仕入先      仕入先_A            100.00    経過勘定

GL-0012   顧客        顧客_A       100.00           経過勘定

 

 

NG 例-3)

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伝票番号  勘定タイプ  勘定         借方     貸方    相手勘定

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GL-0010  仕入先      仕入先_A     120.00           n/a

GL-0010  仕入先      仕入先_A             100.00   n/a

GL-0010  元帳        AC12345       20.00           n/a
Dynamics AX がサポートする入力方法)

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伝票番号  勘定タイプ  勘定         借方     貸方    相手勘定

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GL-0011  仕入先      仕入先_A     120.00           経過勘定

GL-0012  仕入先      仕入先_A             100.00   経過勘定

GL-0013  元帳        AC12345               20.00   経過勘定

 

あるいは

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伝票番号  勘定タイプ  勘定         借方     貸方    相手勘定

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GL-0011  仕入先      仕入先_A     120.00           AC12345

GL-0012  仕入先      仕入先_A             100.00   AC12345

 

例えば、税金の計算が正しく行われない場合や決済処理が想定した動作となならい現象を確認された際には、まずは伝票が「Dynamics AX がサポートする入力方法」となっているかご確認ください。